היכולת לקרוא ולנתח גרפים היא מיומנות בסיסית לכל סוחר ומשקיע בשוק ההון.
גרף הנרות היפניים הוא אחד הכלים החשובים ביותר להבנת תנועת המחירים, ולכן הוא מהווה את הבחירה המועדפת על ידי רוב הסוחרים.
בשונה מגרף קווי פשוט, גרף נרות יפניים מספק מידע עשיר יותר על המחיר, כולל פתיחה, סגירה, שיא ושפל בכל פרק זמן שנבחר.
תוכן עניינים
מה זה גרף נרות יפניים?
אליוט זיהה כי הפסיכולוגיה של המשקיעים נעה כמטוטלת בין אופטימיות לפסימיות, וכי תנועות המחירים יוצרות מבנים ג
נרות יפניים הם ייצוג גרפי של מחיר נכס בפרק זמן מסוים. כל נר מציג ארבעה פרמטרים מרכזיים:
מחיר הפתיחה (Open) – המחיר בו התחיל המסחר באותו פרק זמן.
המחיר הגבוה (High) – הנקודה הגבוהה ביותר שהגיעה אליה המניה באותו פרק זמן.
המחיר הנמוך (Low) – הנקודה הנמוכה ביותר שהגיעה אליה המניה במהלך התקופה.
מחיר הסגירה (Close) – המחיר האחרון שבו נסגר המסחר בפרק הזמן המסוים.
צבעי הנרות
נר ירוק (עולה) – מחיר הסגירה גבוה ממחיר הפתיחה, כלומר המניה עלתה באותו פרק זמן, דבר שמעיד על ביקוש גבוה יותר מהמוכרים.
נר אדום (יורד) – מחיר הסגירה נמוך ממחיר הפתיחה, כלומר המניה ירדה, מה שמעיד על כך שהמוכרים שלטו בתנועת המחיר.
זנבות הנר – מציינים את הגבולות העליונים והתחתונים של תנועת המחיר במהלך אותו פרק זמן. הזנבות מראים על ניסיונות של קונים או מוכרים לדחוף את המחיר מעבר לרמות הפתיחה והסגירה, אך ללא הצלחה משמעותית.
קריאת נרות יפניים בפועל
כאשר מסתכלים על גרף נרות יפניים, ניתן להבין את תנועת המחירים לפי אורך וגודל הנר, יחד עם ה"זנבות" שלו (הקווים הדקים למעלה ולמטה):
נר גדול ללא זנבות – מסמל תנועה חדה וברורה בכיוון מסוים ומעיד על כך שלא הייתה התנגדות משמעותית לאורך התקופה.
נר עם זנבות ארוכים – מעיד על תנודתיות גבוהה וחוסר הכרעה בין קונים למוכרים, כלומר, מחיר המניה חווה ירידות או עליות חדות לפני שהתייצב קרוב למחיר הפתיחה או הסגירה.
נר דוג’י – נר שבו מחיר הפתיחה והסגירה קרובים מאוד, דבר המעיד על שוק לא החלטי. זהו סימן אפשרי להיפוך מגמה או להפסקת תנועה חדה.
דוגמה לקריאת גרף מניית טסלה
נניח שבוחנים גרף שבועי של מניית טסלה (TSLA):
מחיר פתיחה: 304.99$
מחיר גבוה: 346.9$
מחיר נמוך: 302.36$
מחיר סגירה: 336.88$
אם מדובר בנר ירוק, המשמעות היא שהמחיר סיים גבוה יותר מהפתיחה, מה שמצביע על מגמה חיובית והמשך עליות אפשרי. אם היה מדובר בנר אדום, זה היה מסמן ירידה בשווי המניה במהלך השבוע, מה שעשוי להוות איתות לסוחרים על מגמה דובית.
סוגי נרות נפוצים
1. נר מלא (Marubozu)
נר גדול ללא זנבות, מסמל תנועה חדה וברורה כלפי מעלה או מטה.
מצביע על שליטה מוחלטת של קונים (במקרה של נר ירוק) או מוכרים (במקרה של נר אדום), ומעיד על מגמה ברורה ומובהקת.
2. נר פטיש (Hammer)
נר קטן עם זנב תחתון ארוך מאוד, מעיד על ניסיון הפיכה של מגמה דובית לשורית.
אם מופיע לאחר ירידות ממושכות, עשוי לסמן התחלה של שינוי מגמה כלפי מעלה.
3. נר איש תלוי (Hanging Man)
דומה לנר פטיש אך מופיע לאחר מגמת עלייה.
מסמן חולשה בקונים ואפשרות להתחלת ירידות, כאשר הקונים מנסים לשלוט במחיר אך לא מצליחים לשמור על מגמת העלייה.
4. נר דוג’י (Doji)
מייצג חוסר החלטיות בשוק, כאשר מחיר הפתיחה והסגירה כמעט זהים.
יכול להופיע במגמות חזקות ולסמן האטה לפני שינוי כיוון, מה שיכול להוות איתות עבור סוחרים להתכונן לשינוי במגמה.
5. נר כוכב ערב (Evening Star)
שילוב של שלושה נרות המצביעים על היפוך מגמה משורית לדובית.
כולל נר ירוק חזק, אחריו נר קטן, ולבסוף נר אדום שמוחק את העליות הקודמות, מה שמעיד על שינוי בסנטימנט השוק.
מסחר באמצעות גרף נרות יפניים
סוחרים משתמשים בגרף נרות יפניים כדי לזהות דפוסים חוזרים ולהעריך את כיוון השוק:
זיהוי מגמות – שילוב של מספר נרות יכול להעיד על המשך מגמה או שינוי כיוון.
רמות תמיכה והתנגדות – נרות יוצרים אזורים שבהם המחיר עשוי להיעצר או להמשיך בתנועה.
אינדיקציה לכניסה ויציאה – סוחרים מנתחים נרות יחד עם אינדיקטורים נוספים כמו ממוצעים נעים ומדדי מומנטום כדי להחליט מתי לקנות או למכור נכס מסוים.
שימוש בדפוסים למסחר
Breakout Trading – כאשר מחיר פורץ רמת התנגדות או תמיכה עם נר גדול וחזק, זה יכול להוות איתות כניסה עבור הסוחרים.
Reversal Trading – זיהוי נרות פטיש או איש תלוי יכול לסמן נקודות כניסה או יציאה ממגמה מתמשכת, ולהתריע על שינוי במומנטום.
Trend Following – שימוש בשילובי נרות כדי לזהות אם מגמה צפויה להמשיך ולפעול בהתאם.
סיכום
גרף נרות יפניים מספק הבנה עמוקה של תנועת המחירים ומאפשר קבלת החלטות מסחר מושכלות.
על ידי לימוד הדפוסים השונים, כל סוחר יכול לשפר את יכולתו לזהות מגמות ולתזמן עסקאות בצורה טובה יותר.
ניתוח נכון של נרות יפניים יכול לעזור לכל משקיע להימנע מטעויות נפוצות ולשפר את הביצועים שלו במסחר. מומלץ לתרגל קריאת גרפים באמצעות חשבון דמו כדי להכיר את ההתנהגות של נרות יפניים בזמן אמת ולפתח ביטחון בקבלת החלטות השקעה.
